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一、考试性质 《金融学综合》是2023年金融硕士(MF)专业学位研究生入学统一考试的科目之一。《金融学综合》考试要力求反映金融硕士专业学位的特点,科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力,选拔具有发展潜力的优秀人才入学,为国家的经济建设培养具有良好职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的金融专业人才。 二、考试要求 测试考生对于与金融学和公司财务相关的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。 三、考试形式和试卷结构 (一)试卷满分及考试时间 试卷满分为150分,考试时间为180分钟。 (二)答题方式 闭卷、笔试。允许使用不含存储功能的计算器。 (三)试卷内容结构 金融学题型: 简述题 60分(5小题,每题12分),论述题 30分(1题,30分) 公司财务题型: 简述题 30分(2小题,每题15分),计算题 30分(2小题,每题15分) 四、考试内容 第一部分 金融学 (一)货币与货币制度 ● 货币的起源 ● 货币的职能 ● 货币制度 (二)国际货币体系与汇率制度 ● 国际货币体系 ● 汇率与汇率制度 ● 汇率、币值与利率 ● 汇率决定理论 (三)信用、利息和信用形式 ● 现代信用活动的基础 ● 现代信用的内容与形式 ● 利率及其种类、度量 ● 利率决定理论 ● 利率的作用 (四)金融市场 ● 金融市场及其要素 ● 货币市场 ● 资本市场 ● 衍生工具市场 ● 投资基金 ● 金融市场的国际化 (五)存款货币银行 ● 存款货币银行的产生与发展 ● 存款货币银行的类型与组织 ● 分业经营与混业经营 ● 商业银行的负债业务 ● 商业银行的资产业务 ● 商业银行的中间业务和表外业务 ● 商业银行的经营原则及管理 (六)中央银行 ● 中央银行的产生与类型 ● 中央银行的职能 ● 中央银行的独立性 (七)货币供给与需求 ● 货币需求的分类 ● 货币需求理论的发展 ● 货币需求理论的微观与宏观视角 ● 货币供给及其口径 ● 存款货币的创造机制 ● 中央银行体制下的货币创造过程 ● 经济主体与货币供给? (八)货币供求与均衡 ● 货币均衡与非均衡 ● 货币供求与市场总供求 ● 通货膨胀及其度量 ● 通货膨胀的成因 ● 通货膨胀的社会经济效应 ● 通货膨胀的对策 (九)货币政策 ● 货币政策及其目标 ● 货币政策工具 ● 货币政策的传导机制和中介指标 ● IS-LM模型中的货币政策和财政政策 (十)开放经济均衡 ● 国际收支 ● 国际收支的调节 ● 国际储备 ● 国际资本流动 ● 汇率的作用与风险 ● 政策冲突与搭配 (十一)金融监管 ● 金融监管的界说与理论 ● 巴塞尔协议 ● 银行监管的国际合作 第二部分 公司财务 (一)公司财务概述 ● 什么是公司财务 ● 财务管理目标 (二)财务报表分析 ● 会计报表 ● 财务报表比率分析 (三)长期财务规划 ● 销售百分比法 ● 外部融资与增长 (四)折现与价值 ● 现金流与折现 ● 债券的估值 ● 股票的估值 (五)资本预算 ● 投资决策方法 ● 增量现金流 ● 净现值运用 ● 资本预算中的风险分析 (六)风险与收益 ● 风险与收益的度量 ● 均值方差模型 ● 资本资产定价模型 ● 无套利定价模型 (七)加权平均资本成本 ● 贝塔(b)的估计 ● 加权平均资本成本(WACC) (八)有效市场假说 ● 有效资本市场的概念 ● 有效资本市场的形式 ● 有效市场与公司财务 (九)资本结构与公司价值 ● 债务融资与股权融资 ● 资本结构 ● MM定理 (十)公司价值评估 ● 公司价值评估的主要方法 ● 三种方法的应用与比较 五、参考书籍 (一)初试参考书目: 黄达,金融学(第五版),中国人民大学出版社,2020年。 罗斯,公司理财-精要版(原书第十版) 机械工业出版社。 (二)复试参考书目: 张亦春,金融市场学(第六版),高等教育出版社,2020 戴国强,商业银行经营学(第六版),高等教育出版社,2022 (三)同等学力加试参考书: 吴志明,国际金融(第五版),高等教育出版社,2022 霍文文,证券投资学(第六版),高等教育出版社,2022
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